有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,217,036,656	円
Ⅱ 負債総額	51,285,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,165,751,218	円
Ⅳ 発行済数量	13,981,849,582	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1562	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	58,951,575,531	円
Ⅱ 負債総額	1,058,775,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,892,799,601	円
Ⅳ 発行済数量	51,913,391,325	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1152	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,569,623,809	円
Ⅱ 負債総額	115,593,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,454,029,964	円
Ⅳ 発行済数量	1,356,084,698	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8096	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成26年7月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,415,363,728	円
Ⅱ 負債総額	568,271,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,847,091,946	円
Ⅳ 発行済数量	11,429,766,300	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6489	円