有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

	平成27年1月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	38,582,869,643	円
Ⅱ 負債総額	226,453,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,356,415,887	円
Ⅳ 発行済数量	31,820,174,406	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2054	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	平成27年1月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	94,467,107,323	円
Ⅱ 負債総額	1,136,455,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,330,651,971	円
Ⅳ 発行済数量	81,312,661,816	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1478	円

TMA日本REITマザーファンド

	平成27年1月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,979,336,347	円
Ⅱ 負債総額	83,559,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,895,777,199	円
Ⅳ 発行済数量	1,818,285,700	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1426	円

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	平成27年1月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,105,286,773	円
Ⅱ 負債総額	23,503,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,081,783,196	円
Ⅳ 発行済数量	14,126,258,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8463	円