有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/23)

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	443,409,561,683	円
Ⅱ 負債総額	2,401,922,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,007,638,865	円
Ⅳ 発行済数量	475,423,638,707	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9276	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	479,050,271,920	円
Ⅱ 負債総額	2,169,623,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	476,880,648,365	円
Ⅳ 発行済数量	410,840,199,200	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1607	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,268,585,476	円
Ⅱ 負債総額	3,183,203,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,085,382,334	円
Ⅳ 発行済数量	9,703,775,311	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8943	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2023年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	32,678,342,965	円
Ⅱ 負債総額	6,489,251,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,189,091,587	円
Ⅳ 発行済数量	9,306,678,763	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8140	円