有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	642,511,130,093	円
Ⅱ 負債総額	1,350,261,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,160,868,239	円
Ⅳ 発行済数量	614,075,478,852	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0441	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	682,679,934,779	円
Ⅱ 負債総額	1,509,406,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,170,528,627	円
Ⅳ 発行済数量	557,049,701,718	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2228	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	131,286,538,720	円
Ⅱ 負債総額	306,648,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,979,889,805	円
Ⅳ 発行済数量	48,171,127,969	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7191	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2021年1月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	125,821,632,048	円
Ⅱ 負債総額	1,366,510,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,455,121,308	円
Ⅳ 発行済数量	46,204,475,993	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6936	円