有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	743,015,688,296	円
Ⅱ 負債総額	1,232,993,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,782,694,653	円
Ⅳ 発行済数量	642,985,826,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1537	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	783,788,605,131	円
Ⅱ 負債総額	7,900,365,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,888,239,218	円
Ⅳ 発行済数量	628,505,703,248	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2345	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	160,505,497,536	円
Ⅱ 負債総額	271,380,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,234,116,811	円
Ⅳ 発行済数量	51,611,643,996	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1046	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2020年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	155,035,393,433	円
Ⅱ 負債総額	2,477,179,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,558,213,811	円
Ⅳ 発行済数量	54,340,422,515	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8075	円