有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	505,182,159,979	円
Ⅱ 負債総額	1,071,772,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,110,387,088	円
Ⅳ 発行済数量	443,569,315,216	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1365	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	485,961,524,688	円
Ⅱ 負債総額	4,068,925,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,892,599,283	円
Ⅳ 発行済数量	397,087,764,887	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2136	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	98,896,314,387	円
Ⅱ 負債総額	178,151,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,718,162,440	円
Ⅳ 発行済数量	39,647,700,844	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4899	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	96,952,393,919	円
Ⅱ 負債総額	1,031,278,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,921,115,616	円
Ⅳ 発行済数量	36,357,753,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6383	円