有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

	2022年7月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	511,538,164,498	円
Ⅱ 負債総額	1,115,386,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,422,777,590	円
Ⅳ 発行済数量	518,074,791,275	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2022年7月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	547,028,068,906	円
Ⅱ 負債総額	1,136,146,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,891,921,959	円
Ⅳ 発行済数量	450,986,269,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2104	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2022年7月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	71,104,387,207	円
Ⅱ 負債総額	250,024,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,854,362,242	円
Ⅳ 発行済数量	22,583,658,675	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1374	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2022年7月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	69,483,984,144	円
Ⅱ 負債総額	142,178,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,341,805,311	円
Ⅳ 発行済数量	24,704,039,936	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8069	円