有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2023/07/24)

	2023年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	398,788,260,439	円
Ⅱ 負債総額	1,129,402,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,658,857,441	円
Ⅳ 発行済数量	427,005,390,310	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9313	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2023年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	430,461,172,027	円
Ⅱ 負債総額	1,221,760,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,239,411,821	円
Ⅳ 発行済数量	363,675,824,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1803	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2023年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,165,679,771	円
Ⅱ 負債総額	3,956,345,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,209,334,526	円
Ⅳ 発行済数量	27,564,771,940	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0187	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2023年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	86,746,796,291	円
Ⅱ 負債総額	10,213,726,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,533,070,158	円
Ⅳ 発行済数量	24,310,709,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1481	円