有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/24-2026/01/23)

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	184,943,619,777	円
Ⅱ 負債総額	554,305,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,389,313,850	円
Ⅳ 発行済数量	214,833,828,042	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8583	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	201,737,175,385	円
Ⅱ 負債総額	713,918,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,023,256,550	円
Ⅳ 発行済数量	187,539,145,889	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0719	円

 
TMA日本REITマザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,103,054,150	円
Ⅱ 負債総額	115,958,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,987,095,950	円
Ⅳ 発行済数量	11,656,376,786	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5163	円

 
東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	41,338,934,145	円
Ⅱ 負債総額	140,798,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,198,135,545	円
Ⅳ 発行済数量	9,346,385,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4079	円