有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 301,825,642,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,558,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,733,084,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,489,591,996口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6319円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,148,781,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,507,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,050,273,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,284,569,944口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3337円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
