有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,382,217,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,056,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,230,160,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,651,316,948口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2435円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,826,461,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,826,457,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,128,768,146口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4221円 |
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