有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
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(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,167,636,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,529,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,162,106,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,157,625,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1975 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,240,104,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,240,103,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,674,224,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4537 | 円 |
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