有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
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(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,732,644,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,009,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,690,634,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,762,730,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1419 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,312,483,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,312,481,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,962,115,579 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4473 | 円 |
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