有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,479,066,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,669,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,449,396,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,628,600,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1769 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,227,572,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,227,569,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,123,528,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4149 | 円 |
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