有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/20-2023/06/19)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,173,824,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,380,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,024,443,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,016,055,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2048 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,312,702,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,312,683,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,032,981,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4133 | 円 |
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