有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/21-2022/12/19)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,398,900,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,101,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,363,798,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,796,752,226 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1708 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,384,024,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,384,024,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,715,759,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3764 | 円 |
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