有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 163,529,800,309円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,520,952,116円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,008,848,193円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,585,275,085口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7018円 | |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,583,467,273円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,583,467,273円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,718,148,745口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2948円 | |
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