有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/19-2024/12/18)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,198,747,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,202,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,194,545,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,769,148,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2037 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,454,618,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,454,618,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,745,551,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3519 | 円 |
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