有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/20-2023/12/18)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,692,245,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,420,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,517,824,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,633,929,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1999 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,120,355,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,120,328,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,950,600,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3900 | 円 |
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