有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,757,561,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951,633,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,805,928,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,385,363,611口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3334円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,682,971,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,490,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,256,481,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,179,803,763口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4441円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
