有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,373,682,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 936,785,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,436,896,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,686,025,120口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3301円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,603,272,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,043,630,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,559,642,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,381,415,257口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025円 |
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