有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/19-2025/12/18)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,658,614,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,038,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,654,576,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,499,842,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2163 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,965,172,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,965,172,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,039,434,487 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2827 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
