有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/19-2024/06/18)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,695,230,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,007,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,615,223,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,693,558,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2128 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,084,433,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,084,433,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,756,466,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3506 | 円 |
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