有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
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(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,731,905,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,000,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,639,905,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,414,404,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1865 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,514,471,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,001,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,414,470,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,121,238,099 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4524 | 円 |
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