有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/19-2025/06/18)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,433,695,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,649,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,401,045,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,531,017,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1983 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,842,800,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,842,800,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,857,626,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3212 | 円 |
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