有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,830,894,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,177,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,821,717,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,354,427,468 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2058 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,505,389,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,505,377,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,846,173,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296 | 円 |
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