- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/19-2026/06/18)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,348,132,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,191,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,293,941,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,254,309,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2406 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,932,903,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,932,903,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,085,854,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2524 | 円 |
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