有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
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(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,429,668,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,048,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,317,620,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,102,444,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2121 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,877,452,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,877,451,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,502,268,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4673 | 円 |
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