有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,377,266,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,641,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,020,625,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,081,615,910口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3198円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,740,821,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,740,821,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,509,148,962口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4027円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
