有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,851,134,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,801,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,278,333,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,123,517,916口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2992円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,261,863,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,101,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,879,761,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,256,520,346口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4107円 |
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