有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2021年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 21,537,645,084 | 95.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 228,250,918 | 1.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 874,009,114 | 3.86 |
| 純資産総額 | 22,639,905,116 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,109,652,400 | 68.80 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,017,956,000 | 4.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,041,393,825 | 4.45 |
| 社債券 | 日本 | 4,552,129,000 | 19.44 |
| フランス | 207,455,000 | 0.89 | |
| 4,759,584,000 | 20.33 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 485,884,072 | 2.07 |
| 純資産総額 | 23,414,470,297 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |