有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成28年6月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 90,365,185,491 | 95.32 | |
内 ルクセンブルグ | 90,365,185,491 | 95.32 | |
親投資信託受益証券 | 915,234,936 | 0.97 | |
内 日本 | 915,234,936 | 0.97 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,525,507,727 | 3.72 | |
純資産総額 | 94,805,928,154 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成28年6月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 8,902,465,190 | 67.16 | |
内 日本 | 8,802,348,490 | 66.40 | |
内 メキシコ | 100,116,700 | 0.76 | |
特殊債券 | 1,489,290,970 | 11.23 | |
内 日本 | 1,489,290,970 | 11.23 | |
社債券 | 2,766,041,800 | 20.87 | |
内 日本 | 2,156,779,500 | 16.27 | |
内 フランス | 509,132,800 | 3.84 | |
内 オランダ | 100,129,500 | 0.76 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 98,684,027 | 0.74 | |
純資産総額 | 13,256,481,987 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。