有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/19-2024/06/18)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2024年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 13,997,575,890 | 95.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 142,953,358 | 0.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 474,693,819 | 3.25 |
| 純資産総額 | 14,615,223,067 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 21,740,714,900 | 67.76 |
| 地方債証券 | 日本 | 677,710,000 | 2.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 836,209,941 | 2.61 |
| 社債券 | 日本 | 7,608,504,000 | 23.71 |
| フランス | 499,478,000 | 1.56 | |
| イギリス | 100,353,000 | 0.31 | |
| 8,208,335,000 | 25.58 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 621,463,374 | 1.94 |
| 純資産総額 | 32,084,433,215 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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