- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 14,747,311,355 | 95.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 154,787,258 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 615,725,566 | 3.97 |
| 純資産総額 | 15,517,824,179 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 22,191,310,100 | 76.21 |
| 地方債証券 | 日本 | 991,628,000 | 3.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 848,692,234 | 2.91 |
| 社債券 | 日本 | 4,680,839,000 | 16.07 |
| フランス | 100,250,000 | 0.34 | |
| イギリス | 99,367,000 | 0.34 | |
| 4,880,456,000 | 16.76 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 208,241,953 | 0.71 |
| 純資産総額 | 29,120,328,287 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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