- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/19-2024/12/18)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2024年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 12,633,876,789 | 95.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 129,211,472 | 0.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 431,456,949 | 3.27 |
| 純資産総額 | 13,194,545,210 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 23,308,565,000 | 69.67 |
| 地方債証券 | 日本 | 675,516,000 | 2.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 431,769,885 | 1.29 |
| 社債券 | 日本 | 7,596,377,000 | 22.71 |
| フランス | 497,283,000 | 1.49 | |
| イギリス | 99,924,000 | 0.30 | |
| 8,193,584,000 | 24.49 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 845,183,157 | 2.53 |
| 純資産総額 | 33,454,618,042 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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