- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/21-2022/12/19)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 15,559,921,467 | 95.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 162,222,532 | 0.99 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 641,654,973 | 3.92 |
| 純資産総額 | 16,363,798,972 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 18,969,807,500 | 77.80 |
| 地方債証券 | 日本 | 982,157,000 | 4.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 851,709,200 | 3.49 |
| 社債券 | 日本 | 3,222,317,000 | 13.21 |
| フランス | 99,708,000 | 0.41 | |
| イギリス | 97,457,000 | 0.40 | |
| 3,419,482,000 | 14.02 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,868,868 | 0.66 |
| 純資産総額 | 24,384,024,568 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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