有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成27年12月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 136,136,531,956 | 95.67 | |
内 ルクセンブルグ | 136,136,531,956 | 95.67 | |
親投資信託受益証券 | 1,399,541,390 | 0.98 | |
内 日本 | 1,399,541,390 | 0.98 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,766,017,243 | 3.35 | |
純資産総額 | 142,302,090,589 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成27年12月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 8,227,018,880 | 58.77 | |
内 日本 | 8,227,018,880 | 58.77 | |
特殊債券 | 1,797,499,185 | 12.84 | |
内 日本 | 1,797,499,185 | 12.84 | |
社債券 | 3,734,370,600 | 26.68 | |
内 日本 | 2,828,694,900 | 20.21 | |
内 フランス | 405,663,900 | 2.90 | |
内 イギリス | 299,731,100 | 2.14 | |
内 オランダ | 200,280,700 | 1.43 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 238,714,812 | 1.71 | |
純資産総額 | 13,997,603,477 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。