有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成29年6月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 67,797,672,736 | 95.46 | |
内 ルクセンブルグ | 67,797,672,736 | 95.46 | |
親投資信託受益証券 | 723,183,763 | 1.02 | |
内 日本 | 723,183,763 | 1.02 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,499,768,537 | 3.52 | |
純資産総額 | 71,020,625,036 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年6月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 8,679,724,800 | 58.88 | |
内 日本 | 8,579,731,800 | 58.20 | |
内 メキシコ | 99,993,000 | 0.68 | |
特殊債券 | 856,062,843 | 5.81 | |
内 日本 | 856,062,843 | 5.81 | |
社債券 | 4,661,798,400 | 31.63 | |
内 日本 | 3,736,074,100 | 25.35 | |
内 フランス | 724,601,700 | 4.92 | |
内 イギリス | 201,122,600 | 1.36 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 543,235,346 | 3.69 | |
純資産総額 | 14,740,821,389 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。