有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【提出】
2017/09/15 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成29年6月30日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券67,797,672,73695.46
内 ルクセンブルグ67,797,672,73695.46
親投資信託受益証券723,183,7631.02
内 日本723,183,7631.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,499,768,5373.52
純資産総額71,020,625,036100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年6月30日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
国債証券8,679,724,80058.88
内 日本8,579,731,80058.20
内 メキシコ99,993,0000.68
特殊債券856,062,8435.81
内 日本856,062,8435.81
社債券4,661,798,40031.63
内 日本3,736,074,10025.35
内 フランス724,601,7004.92
内 イギリス201,122,6001.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)543,235,3463.69
純資産総額14,740,821,389100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。