有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成28年12月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 77,368,372,685 | 95.00 | |
内 ルクセンブルグ | 77,368,372,685 | 95.00 | |
親投資信託受益証券 | 813,973,722 | 1.00 | |
内 日本 | 813,973,722 | 1.00 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,254,550,457 | 4.00 | |
純資産総額 | 81,436,896,864 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成28年12月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 9,341,919,000 | 64.16 | |
内 日本 | 9,242,266,200 | 63.48 | |
内 メキシコ | 99,652,800 | 0.68 | |
特殊債券 | 950,565,156 | 6.53 | |
内 日本 | 950,565,156 | 6.53 | |
社債券 | 4,036,192,300 | 27.72 | |
内 日本 | 3,232,956,000 | 22.20 | |
内 フランス | 604,085,700 | 4.15 | |
内 イギリス | 199,150,600 | 1.37 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 230,965,741 | 1.59 | |
純資産総額 | 14,559,642,197 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。