有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成29年12月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 56,841,360,388 | 95.89 | |
内 ルクセンブルグ | 56,841,360,388 | 95.89 | |
親投資信託受益証券 | 620,478,754 | 1.05 | |
内 日本 | 620,478,754 | 1.05 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,816,494,297 | 3.06 | |
純資産総額 | 59,278,333,439 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年12月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 9,378,854,700 | 59.06 | |
内 日本 | 9,278,643,800 | 58.43 | |
内 メキシコ | 100,210,900 | 0.63 | |
特殊債券 | 894,971,612 | 5.64 | |
内 日本 | 894,971,612 | 5.64 | |
社債券 | 5,067,918,100 | 31.91 | |
内 日本 | 4,138,883,900 | 26.06 | |
内 フランス | 727,112,200 | 4.58 | |
内 イギリス | 201,922,000 | 1.27 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 538,017,443 | 3.39 | |
純資産総額 | 15,879,761,855 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。