有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

【提出】
2018/03/16 9:03
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成29年12月29日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券56,841,360,38895.89
内 ルクセンブルグ56,841,360,38895.89
親投資信託受益証券620,478,7541.05
内 日本620,478,7541.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,816,494,2973.06
純資産総額59,278,333,439100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年12月29日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
国債証券9,378,854,70059.06
内 日本9,278,643,80058.43
内 メキシコ100,210,9000.63
特殊債券894,971,6125.64
内 日本894,971,6125.64
社債券5,067,918,10031.91
内 日本4,138,883,90026.06
内 フランス727,112,2004.58
内 イギリス201,922,0001.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)538,017,4433.39
純資産総額15,879,761,855100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。