有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 31,783,067,792 | 93.97 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 353,598,750 | 1.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,685,050,510 | 4.98 |
| 純資産総額 | 33,821,717,052 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,729,142,400 | 62.75 |
| メキシコ | 100,111,000 | 0.65 | |
| 9,829,253,400 | 63.39 | ||
| 特殊債券 | 日本 | 496,737,891 | 3.20 |
| 社債券 | 日本 | 4,977,178,600 | 32.10 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 202,207,412 | 1.31 |
| 純資産総額 | 15,505,377,303 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |