有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 29,745,859,766 | 95.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 316,215,011 | 1.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,217,708,806 | 3.89 |
| 純資産総額 | 31,279,783,583 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,569,443,800 | 75.26 |
| 地方債証券 | 日本 | 113,775,000 | 0.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 239,732,454 | 1.33 |
| 社債券 | 日本 | 3,650,818,800 | 20.25 |
| フランス | 209,849,000 | 1.16 | |
| 3,860,667,800 | 21.41 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 246,883,583 | 1.37 |
| 純資産総額 | 18,030,502,637 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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