有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2023年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 17,190,349,685 | 95.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 174,733,221 | 0.97 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 659,360,864 | 3.66 |
| 純資産総額 | 18,024,443,770 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 22,601,952,800 | 79.83 |
| 地方債証券 | 日本 | 996,400,000 | 3.52 |
| 特殊債券 | 日本 | 858,578,818 | 3.03 |
| 社債券 | 日本 | 3,173,922,000 | 11.21 |
| フランス | 100,379,000 | 0.35 | |
| イギリス | 99,890,000 | 0.35 | |
| 3,374,191,000 | 11.92 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 481,560,629 | 1.70 |
| 純資産総額 | 28,312,683,247 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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