有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成26年6月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 148,689,600,220 | 93.51 | |
内 ルクセンブルグ | 148,689,600,220 | 93.51 | |
親投資信託受益証券 | 1,577,839,882 | 0.99 | |
内 日本 | 1,577,839,882 | 0.99 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,741,408,091 | 5.50 | |
純資産総額 | 159,008,848,193 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成26年6月30日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 6,959,740,120 | 55.31 | |
内 日本 | 6,959,740,120 | 55.31 | |
地方債証券 | 40,409,960 | 0.32 | |
内 日本 | 40,409,960 | 0.32 | |
特殊債券 | 1,071,853,093 | 8.52 | |
内 日本 | 1,071,853,093 | 8.52 | |
社債券 | 4,231,801,100 | 33.63 | |
内 日本 | 2,124,718,500 | 16.89 | |
内 フランス | 902,393,500 | 7.17 | |
内 アメリカ | 302,105,200 | 2.40 | |
内 オランダ | 301,106,400 | 2.39 | |
内 オーストラリア | 200,631,300 | 1.59 | |
内 イギリス | 200,094,400 | 1.59 | |
内 ノルウェー | 100,521,000 | 0.80 | |
内 スウェーデン | 100,230,800 | 0.80 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 279,663,000 | 2.22 | |
純資産総額 | 12,583,467,273 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。