有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】
2018/09/14 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成30年6月29日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券42,373,967,73895.80
内 ルクセンブルグ42,373,967,73895.80
親投資信託受益証券448,515,1401.01
内 日本448,515,1401.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,407,678,0683.18
純資産総額44,230,160,946100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成30年6月29日現在
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
国債証券9,784,822,90061.83
内 日本9,684,618,10061.19
内 メキシコ100,204,8000.63
特殊債券780,451,9984.93
内 日本780,451,9984.93
社債券4,996,181,20031.57
内 日本4,276,500,80027.02
内 フランス619,771,9003.92
内 イギリス99,908,5000.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)265,001,7941.67
純資産総額15,826,457,892100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。