有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【投資状況】
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
平成30年6月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 42,373,967,738 | 95.80 | |
内 ルクセンブルグ | 42,373,967,738 | 95.80 | |
親投資信託受益証券 | 448,515,140 | 1.01 | |
内 日本 | 448,515,140 | 1.01 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,407,678,068 | 3.18 | |
純資産総額 | 44,230,160,946 | 100.00 |
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成30年6月29日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 9,784,822,900 | 61.83 | |
内 日本 | 9,684,618,100 | 61.19 | |
内 メキシコ | 100,204,800 | 0.63 | |
特殊債券 | 780,451,998 | 4.93 | |
内 日本 | 780,451,998 | 4.93 | |
社債券 | 4,996,181,200 | 31.57 | |
内 日本 | 4,276,500,800 | 27.02 | |
内 フランス | 619,771,900 | 3.92 | |
内 イギリス | 99,908,500 | 0.63 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 265,001,794 | 1.67 | |
純資産総額 | 15,826,457,892 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。