有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		42,373,967,738	95.80
	内 ルクセンブルグ	42,373,967,738	95.80
親投資信託受益証券		448,515,140	1.01
	内 日本	448,515,140	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,407,678,068	3.18
純資産総額		44,230,160,946	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,784,822,900	61.83
	内 日本	9,684,618,100	61.19
	内 メキシコ	100,204,800	0.63
特殊債券		780,451,998	4.93
	内 日本	780,451,998	4.93
社債券		4,996,181,200	31.57
	内 日本	4,276,500,800	27.02
	内 フランス	619,771,900	3.92
	内 イギリス	99,908,500	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		265,001,794	1.67
純資産総額		15,826,457,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。