- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/19-2026/06/18)
(1)【投資状況】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 12,689,687,689 | 95.45 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 130,932,166 | 0.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 473,321,271 | 3.57 |
| 純資産総額 | 13,293,941,126 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 29,714,525,400 | 76.32 |
| 地方債証券 | 日本 | 915,542,253 | 2.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 395,791,149 | 1.02 |
| 社債券 | 日本 | 6,661,822,000 | 17.11 |
| フランス | 299,028,000 | 0.77 | |
| イギリス | 99,547,000 | 0.26 | |
| 7,060,397,000 | 18.13 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 846,647,803 | 2.18 |
| 純資産総額 | 38,932,903,605 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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