- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定5期 (平成25年12月20日現在) | 特定6期 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,553,392 | 6,091,500 |
| 国債証券 | 195,194,005 | 218,490,740 |
| 未収入金 | 10,545,569 | ― |
| 未収利息 | 722,513 | 976,100 |
| 前払費用 | 243,725 | 57,165 |
| その他未収収益 | 13,026 | 5,866 |
| 流動資産合計 | 208,272,230 | 225,621,371 |
| 資産合計 | 208,272,230 | 225,621,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,064,533 | 2,230,158 |
| 未払金 | 128,980 | 2,996,400 |
| 未払収益分配金 | 415,827 | 467,410 |
| 未払解約金 | 10,988,227 | ― |
| 未払受託者報酬 | 5,318 | 5,994 |
| 未払委託者報酬 | 79,753 | 89,918 |
| その他未払費用 | 874 | 989 |
| 流動負債合計 | 13,683,512 | 5,790,869 |
| 負債合計 | 13,683,512 | 5,790,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,013,048 | 222,576,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,424,330 | △2,745,872 |
| 元本等合計 | 194,588,718 | 219,830,502 |
| 純資産合計 | 194,588,718 | 219,830,502 |
| 負債純資産合計 | 208,272,230 | 225,621,371 |
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