有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成30年 6月20日現在) | 特定15期 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 587,343 | 5,234,432 |
| コール・ローン | 15,772,223 | - |
| 国債証券 | 668,725,824 | 631,761,921 |
| 派生商品評価勘定 | 7,512,935 | 232,987 |
| 未収入金 | - | 408,901 |
| 未収利息 | 2,928,287 | 3,187,824 |
| 前払費用 | 176,658 | 259,670 |
| その他未収収益 | 21,090 | 79,077 |
| 流動資産合計 | 695,724,360 | 641,164,812 |
| 資産合計 | 695,724,360 | 641,164,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,080 | 234,476 |
| 未払金 | 8,567,951 | 254,690 |
| 未払収益分配金 | 1,422,884 | 1,345,180 |
| 未払解約金 | 638,184 | 131,456 |
| 未払受託者報酬 | 18,060 | 16,946 |
| 未払委託者報酬 | 270,854 | 254,223 |
| 未払利息 | 46 | - |
| その他未払費用 | 3,247 | 2,992 |
| 流動負債合計 | 10,924,306 | 2,239,963 |
| 負債合計 | 10,924,306 | 2,239,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,564,030 | 640,562,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,236,024 | △1,637,342 |
| 元本等合計 | 684,800,054 | 638,924,849 |
| 純資産合計 | 684,800,054 | 638,924,849 |
| 負債純資産合計 | 695,724,360 | 641,164,812 |
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