有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (平成29年12月20日現在) | 特定14期 (平成30年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 460,971 | 587,343 |
| コール・ローン | 13,530,162 | 15,772,223 |
| 国債証券 | 666,832,136 | 668,725,824 |
| 派生商品評価勘定 | 97,482 | 7,512,935 |
| 未収利息 | 2,467,572 | 2,928,287 |
| 前払費用 | 806,621 | 176,658 |
| その他未収収益 | 75,695 | 21,090 |
| 流動資産合計 | 684,270,639 | 695,724,360 |
| 資産合計 | 684,270,639 | 695,724,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,080 |
| 未払金 | 4,414,418 | 8,567,951 |
| 未払収益分配金 | 1,394,585 | 1,422,884 |
| 未払解約金 | 5,223,734 | 638,184 |
| 未払受託者報酬 | 18,593 | 18,060 |
| 未払委託者報酬 | 278,875 | 270,854 |
| 未払利息 | 36 | 46 |
| その他未払費用 | 3,098 | 3,247 |
| 流動負債合計 | 11,333,339 | 10,924,306 |
| 負債合計 | 11,333,339 | 10,924,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,088,495 | 677,564,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,848,805 | 7,236,024 |
| 元本等合計 | 672,937,300 | 684,800,054 |
| 純資産合計 | 672,937,300 | 684,800,054 |
| 負債純資産合計 | 684,270,639 | 695,724,360 |
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