有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2021年 6月21日現在) | 特定21期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 377,650 |
| コール・ローン | 11,942,099 | 12,341,231 |
| 国債証券 | 851,698,737 | 726,490,564 |
| 派生商品評価勘定 | 9,164,318 | - |
| 未収利息 | 3,787,838 | 3,256,614 |
| 前払費用 | 89,393 | 75,912 |
| その他未収収益 | 31,777 | 125,215 |
| 流動資産合計 | 876,714,162 | 742,667,186 |
| 資産合計 | 876,714,162 | 742,667,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 346,943 |
| 未払収益分配金 | 1,935,590 | 1,664,600 |
| 未払解約金 | 18 | 364,555 |
| 未払受託者報酬 | 25,226 | 18,740 |
| 未払委託者報酬 | 378,370 | 281,182 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 4,259 | 3,126 |
| 流動負債合計 | 2,343,494 | 2,679,146 |
| 負債合計 | 2,343,494 | 2,679,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,709,800 | 792,666,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,339,132 | △52,678,724 |
| (分配準備積立金) | 322,353 | - |
| 元本等合計 | 874,370,668 | 739,988,040 |
| 純資産合計 | 874,370,668 | 739,988,040 |
| 負債純資産合計 | 876,714,162 | 742,667,186 |
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